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《國家電網報》:中電財確保公司資金支付安全

發布時間:2013-01-08信息來源:信息部

    中國電力財務有限公司針對國家電網公司年末支付量大、自營存款大幅下降導致的流動性緊張局面,嚴格落實資金統一備付紅色應急處置方案,確保公司資金支付安全。2012年12月31日,中電財收支規模達3261億元,其中約30%的收付在19時以后完成。

  作為公司的“資金池”,中電財在服務保障公司系統資金支付安全中承擔著重要職責。年底流動性緊張是資金市場的普遍規律。對此,中電財積極發揮信息溝通機制的作用,加強和公司財務資產部、各經營單位的信息溝通與協調聯動,提早制訂并迅速啟動應急預案,為確保年末資金管理有序進行打下堅實基礎。同時,中電財正確把握公司資金運行規律,采取外部融資、調控資產規模等措施增強流動性。

  為了完成2012年年底公司重點支付任務,中電財成立現場指揮小組,進行統一指揮部署,立足資金實時監測,統一安排備付資金調度,制定大額支付方案,保障了年末“資金池”統一備付的安全。


 

 
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