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《國家電網報》手機報:中國電財財務集約化體系建設通過驗收

發布時間:2010-11-01信息來源:信息部

      10月27日,中國電力財務有限公司財務集約化體系建設工作通過驗收,標志著國家電網公司資金管理堅強平臺基本建成。公司總會計師、黨組成員李汝革率驗收專家組,對中國電財資金集中服務和內部集約化工作進行評審驗收。

  在查證資料和現場查驗后,專家組一致認為,中國電財基本完成了集團賬戶體系搭建工作,建成了統一結算和內部清算體系,資金歸集和結算平臺的功能得到有效發揮。同時,中國電財“六統一”、“五集中”工作基本完成,一體化財務運作模式初步建立,財務管控水平和內部資源配置效率顯著提升。財務集約化體系建設達到了年度預定目標。

  李汝革說,財務集約化推動了中國電財整體工作邁上新臺階,中國電財要在財務集約化體系建設取得成果的基礎上,進一步做好深化應用工作。李汝革要求,中國電財要以資金的全面集中為前提,分析研究資金集中工作的薄弱環節,努力實現資金全面集中,最終實現統一運作;要持續深化集團賬戶體系建設,加大業務創新和產品創新,有效提高資金效益和效率,實現新的利潤增長點;要進一步加強信息化建設,完善系統功能,統一信息標準,特別要強化信息安全管理,為集團實現資金集中、財務集約化發展提供有效的技術支撐。

  中國電財作為集團財務公司,在推進財務集約化管理工作中,承擔著服務集團資金集中管理和加強自身集約化體系建設的雙重任務。中國電財嚴格按照時間進度完成財務集約化各項任務,截至目前,資金集中管理服務工作取得豐碩成果,內部財務集約化工作取得顯著成效,基本建成國家電網公司堅強的資金管理平臺。

  中國電財立足資金歸集和結算平臺的基本定位,服務公司資金集中管理工作,完成30家網省公司、15家產業單位、兩家金融單位的集團賬戶體系搭建,經費資金通過集團賬戶實現“零余額”管理,全面實現30家網省公司電費資金及時高效集中到集團一級賬戶;建成集團內部資金清算平臺,減少集團實體資金在外部的流轉,截至今年9月末,內部資金業務累計結算量800億元,節約財務成本及交易成本4300萬元。通過建立統一的企財接口,在國內首家搭建13家“總行級”銀財接口。
 

 
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